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分配]银华季季红A : 银华信用季季红债券型证券投资基金分红公告

2022-01-21  admin  阅读:

 

 

  注:1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金A 类或C 类基金份额每份基金份额每年

  收益分配次数最多为12次, 当本基金A类或C 类基金份额每季度末最后一个工作日每份基金

  份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1 次,每次收益分配比例不得低于收益分

  配基准日该类基金份额每份基金份额可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3 个月可不

  进行收益分配。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额= 基准日可供分配

  利润*50%,且基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额

  2)本次每份A类基金份额(指基金代码为000286的银华信用季季红债券A)分配的收益占

  收益分配基准日每份A类基金份额可供分配利润的比例为71.22%。每份C 类基金份额(指基金

  代码为010986的银华信用季季红债券C) 分配的收益占收益分配基准日每份C 类基金份额可

  注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

  红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2022年1月21日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2022年1月20 日

  的份额净值进行计算,并于1月21日将份额计入其基金账户。投资者应于2022年1月24日进行

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益

  2)本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售

  网点修改分红方式, 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2022年1月20

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募